Ottimizzare la corrispondenza tra fabbisogni e fonti di capitale
Monitoraggio delle entrate e uscite monetarie
Ricerca di fonti di finanziamento a lungo termine
Gestione strategica delle risorse finanziarie limitate
Confronto tra obiettivi programmati e risultati conseguiti
Monitorare i flussi monetari legati all'attività operativa
Utilizzo di strumenti come aperture di credito
Uno strumento per analizzare gli investimenti
Difficoltà di previsione dei flussi di cassa futuri
Non considerano il valore temporale del denaro